Dövizli teklif CRM'de nasıl takip edilir?

Kısa cevap

Dövizli teklif, CRM'e üç bilgiyle kaydedilir: teklifin para birimi, teklif günündeki kur ve o kurla hesaplanan TL karşılığı. Satış tahmini ve hedef takibi ise tek bir raporlama kuruyla yapılır. Böylece kur oynadığında ekibin gerçekten daha çok satıp satmadığı ya da yalnızca kurun değiştiği ayrı ayrı görünür.

Dövizli teklif nedir, CRM'de neden ayrı takip edilir?

Dövizli teklif, fiyatı dolar ya da avro gibi TL dışında bir para biriminde verilen tekliftir. CRM'de ayrı takip edilir, çünkü aynı teklifin TL değeri teklif ile tahsilat arasında her gün değişir.

Türkiye'de makine, yedek parça, yazılım ve ithal hammadde satan pek çok B2B firma fiyatı dövizle verir, faturayı ise çoğu zaman TL keser. Satışçı teklifi açtığında bir rakam görür, finans tahsilatta başka bir rakam görür. İkisi de doğrudur ama aynı rapora girince kimse hangisine bakacağını bilmez.

Dövizli teklif CRM'e nasıl kaydedilir?

Her dövizli fırsat için aşağıdaki alanlar doldurulur. Bunlardan biri eksikse tahmin kurla birlikte kayar.

1. Teklif para birimi: USD, EUR ya da TL. Serbest metin değil, seçim listesi.
2. Teklif tutarı (döviz): Müşteriye yazılan rakam.
3. Teklif kuru ve tarihi: Teklifin hazırlandığı gün kullanılan kur ve kaynağı, örneğin TCMB döviz satış kuru.
4. TL karşılığı (teklif günü): Tutar çarpı teklif kuru. Bu alan sonradan değiştirilmez.
5. Fatura kuru kuralı: Faturanın hangi günün kuruyla kesileceği: fatura günü, ödeme günü ya da sabit kur.
6. Teklif geçerlilik süresi: Fiyatın ve kurun kaç gün garanti edildiği.

CRM'inizin ya da ERP'nizin çoğu çoklu para birimini destekler. Sorun alanın olmaması değil; satışçının teklifi kafadan TL'ye çevirip tek bir rakam girmesidir.

Kur değişince satış tahmini neden yanlış çıkar?

Kur değişince tahmin yanlış çıkar, çünkü raporda iki ayrı etki tek rakamda toplanır: satış etkisi ve kur etkisi.

Örnek hesap: Ekibinizin açık fırsatları toplam 500.000 dolar. Ay başında örnek kur 40 TL ise tahmin 20 milyon TL görünür. Ay sonunda kur 42 TL olursa, tek bir yeni anlaşma kapanmadan tahmin 21 milyon TL'ye çıkar. Yönetim toplantısında bu 1 milyon TL'lik artış "satış iyi gidiyor" diye okunur.

Ters yönde de aynısı olur. Kur düşerse ekip iyi çalıştığı hâlde hedefin gerisinde görünür. Kurla şişen ya da sönen bir tahmin, satış müdürüne hangi fırsata odaklanacağını söylemez.

Satış tahmininde hangi kur kullanılmalı?

Satış tahmininde dönem başında sabitlenen tek bir raporlama kuru kullanılmalıdır. Bütçe hangi kurla yapıldıysa tahmin de o kurla okunur.

Uygulamada iki rapor yan yana durur:

• Sabit kurlu tahmin: Bütçe kuruyla hesaplanır, satış ekibinin performansını gösterir.
• Güncel kurlu tahmin: Bugünün kuruyla hesaplanır, finansın nakit planında kullanılır.

İkisi arasındaki fark "kur etkisi" adıyla ayrı bir satırda yazılır. Böylece "bu ay 1 milyon TL arttık" cümlesi "satıştan 200 bin, kurdan 800 bin" diye okunabilir. Nakit planının nasıl kurulduğunu CRM verisiyle nakit akışı tahmini yazısında anlattık.

Dövizli satışta satış primi nasıl hesaplanır?

Dövizli satışta prim, fatura günündeki kurla değil, bütçe kuruyla ya da teklif günü kuruyla hesaplanır.

Prim fatura kuruyla hesaplanırsa satışçı, kurun yükseldiği bir ayda hiçbir şey yapmadan daha çok kazanır. Kur düştüğünde ise iyi bir ay geçirdiği hâlde primi azalır. İkisi de adil değildir ve ikisi de satışçıyı kur haberlerine bakmaya iter. Kural baştan yazılırsa tartışma ay sonuna kalmaz.

Kur riski teklif aşamasında nasıl yönetilir?

Kur riski teklif aşamasında geçerlilik süresi ve fatura kuru kuralıyla yönetilir. İkisi de CRM'de alan olarak durursa gözden kaçmaz.

• Teklifin geçerlilik süresini kısa tutun, örneğin 7 ya da 15 gün, ve süresi dolan teklifi CRM'de işaretleyin.
• Uzun vadeli projelerde fatura kurunu sözleşmeye yazın, aynı kuralı CRM'deki alana da girin.
• Süresi dolmuş ama hâlâ açık duran dövizli teklifleri haftalık listede ayrı gösterin. Bunlar eski kurla verilmiş fiyatlardır.
• İskontoyu döviz tutarı üzerinden hesaplayın. TL'ye çevrildikten sonra verilen ek indirim kâr marjını iki kez eritir. Ayrıntısı CRM'de iskonto disiplini yazısında.

Dövizli teklif takibi için kontrol listesi

1. Her açık fırsatta para birimi alanı dolu mu?
2. Teklif kuru ve tarihi girilmiş mi?
3. TL karşılığı teklif günü kuruyla mı hesaplanmış?
4. Tahmin raporunda sabit kur ve güncel kur ayrı mı?
5. Prim kuralı yazılı mı, CRM'deki rakamla aynı mı?
6. Süresi dolmuş dövizli teklif listesine her hafta bakılıyor mu?

Bu altı soruya "evet" diyemiyorsanız tahmininizin bir kısmı satışı değil kuru ölçüyor demektir. Tahminin geri kalan ayarları için CRM verisiyle satış tahmini yazısına bakabilirsiniz.

Closync AI, CRM ve ERP'nize bağlanan bir karar ortağıdır: CRM'inizdeki eksik ve hatalı kaydı gösterir, hangi anlaşmanın riskte olduğunu söyler ve ekibinizin görüşme notlarını doğru alanlara işler.

Sık sorulan sorular

Dövizli teklifi CRM'e TL olarak girmek yeterli mi?

Yeterli değil. Yalnızca TL girilirse teklifin asıl rakamı kaybolur ve kur değiştiğinde fırsatın değeri yanlış görünür.

Hangi kur kaynağı kullanılmalı?

Şirket içinde tek bir kaynak seçilmeli, örneğin TCMB döviz satış kuru. Önemli olan herkesin aynı kaynağı kullanmasıdır.

Kur farkı satışçının hedefine sayılmalı mı?

Sayılmamalı. Hedef ve prim sabit raporlama kuruyla ölçülürse satışçı kendi kontrolündeki işe göre değerlendirilir.

CRM çoklu para birimini desteklemiyorsa ne yapılır?

Para birimi, döviz tutarı ve teklif kuru için üç özel alan açılır. TL karşılığı bu alanlardan otomatik hesaplanır.

Kur etkisi raporda nasıl gösterilir?

Sabit kurlu ve güncel kurlu tahmin yan yana konur, aradaki fark "kur etkisi" satırında yazılır.

Son güncelleme: 11 Kasım 2026